محدوده جذاب ورود در فولاد؛ حمایتها برقرار ماندند
به گزارش نبض بورس، نماد فولاد پس از اصلاح سنگین ماههای گذشته، اکنون در محدودهای قرار گرفته که فشار فروش بهطور محسوسی کاهش یافته است. توقف ریزش روی حمایتهای معتبر هندسی و کف کانال صعودی چندساله، در کنار محدود شدن ریسک نزولی، باعث شده این سهم از منظر تکنیکال بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار قرار گیرد.
تحلیل تکنیکال فولاد؛ اصلاح عمیق اما کنترلشده
بررسی نمودار قیمتی فولاد نشان میدهد که سهم از ابتدای سال جاری و از اردیبهشتماه وارد یک روند اصلاحی پرشتاب شد؛ اصلاحی که در مجموع به افتی نزدیک به ۵۰ درصد منجر شد.
این ریزش در نهایت در محدوده سقف تاریخی ۹۹ تومان متوقف شد؛ سطحی که بهطور همزمان با کف کانال صعودی چندساله همپوشانی داشته و بهعنوان یک حمایت هندسی معتبر عمل کرده است.
واکنش اولیه قیمت به این محدوده حمایتی، مطابق انتظار مثبت بود و مانع از ادامه افت شدید قیمت شد.
بازگشت تا مقاومتها؛ اما توقف در RSI
پس از تثبیت قیمت بالای حمایت ۲۰۰ تومان و همزمان با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI در کوتاهمدت، نشانههایی از تغییر فاز قیمتی در سهم نمایان شد.
در ادامه، فولاد توانست با عبور از مقاومت هندسی ۳۰۰ تومان، خود را به سقف تاریخی و سقف کانال صعودی حوالی ۴۲۰ تومان برساند.
با این حال، عدم موفقیت در شکست خط روند نزولی RSI در میانمدت باعث شد ادامه روند صعودی فعلاً با وقفه مواجه شود و سهم وارد فاز نوسانی گردد.
سناریوی پیشرو؛ همهچیز به بازگشت RSI بستگی دارد
در شرایط فعلی، تا زمانی که روند نزولی RSI در تایمفریم میانمدت پابرجاست، احتمال تداوم صعود قدرتمند کاهش مییابد.
با این وجود، در صورت بازگشت قیمت و بهبود وضعیت RSI، تارگتهای بالاتر در سقف کانال صعودی بار دیگر میتوانند برای سهم فعال شوند.
ریسک به ریوارد فولاد؛ جذاب در محدوده فعلی
با در نظر گرفتن:
-
محدود شدن Downside قیمت به دلیل حمایتهای معتبر
-
باز بودن Upside سهم در صورت بهبود شرایط اندیکاتوری
-
فاصله مناسب قیمت با مقاومتهای بالاتر
میتوان گفت که نسبت ریسک به ریوارد فولاد در موقعیت کنونی همچنان جذاب ارزیابی میشود؛ بهویژه برای سرمایهگذاران میانمدتی که استراتژی مدیریت ریسک مشخصی دارند.
سطوح کلیدی تکنیکالی نماد فولاد
| نوع سطح | قیمت (تومان) | توضیح |
|---|---|---|
| حمایت اول | ۳۳۰ | حمایت کوتاهمدت |
| حمایت دوم | ۳۰۰ | حمایت هندسی مهم |
| مقاومت اول | ۵۰۰ | مقاومت بالادستی |
| مقاومت دوم | ۷۰۰ | تارگت بالاتر کانال |
| RSI | روند نزولی ادامه دارد | نیازمند شکست برای ادامه صعود |
نوع الگو: کانال صعودی
واگرایی: مشاهده نشده
تذکر رسانهای
این گزارش صرفاً با هدف تحلیل و اطلاعرسانی تهیه شده و توصیه مستقیم خرید یا فروش محسوب نمیشود. تصمیمگیری نهایی بر عهده سرمایهگذاران و بر اساس استراتژی شخصی آنهاست.
.