تحلیل تکنیکال کالا امروز یکشنبه ۳ اسفند
به گزارش نبض بورس، نماد کالا پس از عبور موفق از سقف تاریخی ۷۵۰ تومان، وارد فاز صعودی جدیدی شده و با تثبیت بالای خط میانی کانال صعودی دوساله، اهداف میانمدت بالاتری را فعال کرده است. ادامه روند صعودی در اندیکاتور RSI و ساختار تکنیکالی قدرتمند، چشمانداز مثبتی برای حرکت سهم تا محدودههای ۱۲۰۰ و حتی ۲۷۰۰ تومان ترسیم میکند.
تحلیل تکنیکال کالا
بررسی نمودار پنجساله نماد کالا نشان میدهد سهم یک الگوی اصلاحی پیچیده پنجموجی با دو موج میانی (WXYXZ) را پشت سر گذاشته است.
در این دوره، قیمت دو بار به سقف تاریخی تابستان ۹۹ بازگشت اما هر بار در همان محدوده با فشار عرضه مواجه شد.
با این حال، برآیند نوسانات چهار سال گذشته نشان میدهد که سهم توانسته:
این رفتار قیمتی نشاندهنده تجمع تقاضا و آمادهسازی سهم برای شکست ساختاری بوده است.
عبور از سقف تاریخی ۷۵۰ تومان؛ سیگنال آغاز روند جدید
شکست و تثبیت بالای سقف تاریخی ۷۵۰ تومان از منظر تکنیکالی یک Breakout معتبر محسوب میشود.
پس از این شکست، سهم وارد یک روند صعودی تازه شده و توانسته به سمت سقف کانال صعودی دوساله حرکت کند.
در حال حاضر:
-
قیمت از خط میانی کانال صعودی عبور کرده
-
روند صعودی در اندیکاتور RSI همچنان ادامه دارد
-
ساختار کلی نمودار در تایمفریم هفتگی صعودی ارزیابی میشود
این ترکیب، احتمال دستیابی به اهداف بالاتر را افزایش داده است.
اهداف قیمتی کالا در میانمدت
بر اساس ساختار تکنیکالی فعلی، اهداف پیشروی سهم به شرح زیر است:
-
مقاومت اول: ۱۲۰۰ تومان (سقف کانال صعودی میانمدت)
-
مقاومت دوم: ۱۵۰۰ تومان
-
هدف بسط فیبوناچی ۰.۶۱: ۲۷۰۰ تومان (تارگت میانمدت در صورت تداوم روند)
در صورت تثبیت بالای مقاومتهای فعلی، سناریوی صعود تا محدوده ۲۷۰۰ تومان فعال خواهد شد.
وضعیت RSI و چشمانداز تکنیکالی
اندیکاتور RSI همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و نشانهای از واگرایی منفی مشاهده نمیشود.
در تایمفریم هفتگی نیز روند غالب سهم صعودی است و تارگتهای بسط فیبوناچی در دسترس ارزیابی میشوند.
ریسک به ریوارد؛ موقعیت جذاب در محدوده فعلی
با توجه به:
-
شکست سقف تاریخی
-
عبور از خط میانی کانال
-
ساختار صعودی تایمفریم هفتگی
-
و اهداف باز در بالا
نسبت ریسک به ریوارد (R/R) نماد کالا در موقعیت کنونی جذاب ارزیابی میشود.
سطوح کلیدی تکنیکالی نماد کالا
| نوع سطح | قیمت (تومان) | توضیح |
|---|---|---|
| حمایت اول | ۹۲۰ | حمایت هندسی کوتاهمدت |
| حمایت دوم | ۹۰۰ | محدوده حمایتی مهم |
| مقاومت اول | ۱,۲۰۰ | سقف کانال صعودی |
| مقاومت دوم | ۱,۵۰۰ | مقاومت میانمدت |
| هدف بسط فیبو ۰.۶۱ | ۲,۷۰۰ | تارگت میانمدت |
| RSI | روند صعودی ادامه دارد | تأیید قدرت روند |
نوع الگو: اصلاح پیچیده پنجموجی (WXYXZ) و شکست ساختاری
واگرایی: مشاهده نمیشود
یادآوری رسانهای
این گزارش صرفاً با هدف تحلیل تکنیکال و اطلاعرسانی تهیه شده و توصیه مستقیم خرید یا فروش محسوب نمیشود. تصمیمگیری نهایی بر عهده سرمایهگذاران و بر اساس استراتژی شخصی آنهاست.