تحلیل تکنیکال نماد خودرو | سیگنال تکنیکال نشان از آغاز موج جدید دارد؟
به گزارش نبض بورس، نماد خودرو پس از یک دوره اصلاحی پنج‌ساله، اکنون به محدوده‌ای رسیده که نشانه‌های بازگشت تقاضا و احتمال شروع یک روند صعودی در آن دیده می‌شود. بررسی تکنیکال نشان می‌دهد که این سهم در آستانه عبور از مقاومت کلیدی ۵۰ تومان قرار دارد؛ سطحی که می‌تواند مسیر رشد تا سقف‌های بعدی را باز کند.
تحلیل تکنیکال نماد خودرو؛ پایان اصلاح پنج‌ساله؟
بررسی نمودار قیمتی خودرو نشان می‌دهد که سهم طی سال‌های اخیر در یک ساختار اصلاحی گسترش‌یافته WXYXZ حرکت کرده و اکنون در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی Z است. این اصلاح در حالی انجام شده که روند کلی قیمت درون یک کانال صعودی میان‌مدت حفظ شده است.
طبق داده‌های موجود، قیمت پس از تکمیل اصلاح اخیر و تشکیل واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، بار دیگر در محدوده‌ای متعادل برای بازگشت خریداران قرار گرفته است.
قرارگیری قیمت روی خط میانی کانال؛ احتمال آغاز روند صعودی
در شرایط فعلی، قرار گرفتن قیمت بر روی خط میانی کانال صعودی، این احتمال را تقویت می‌کند که خودرو بتواند یک موج صعودی کوتاه‌مدت جدید را آغاز کند.
در صورت عبور موفق قیمت از فیبوی 0.61 اصلاح اخیر در محدوده ۵۰ تومان، هدف بعدی سهم می‌تواند سقف کانال در ۷۰ تومان باشد. در صورت شکست این مقاومت، احتمال رشد تا سقف تاریخی ۹۰ تومان نیز تقویت می‌شود.
RSI هفتگی تغییر روند داد؛ سیگنال مهم برای معامله‌گران
اندیکاتور RSI در تایم فریم هفتگی پس از هفته‌ها حرکت نزولی، تغییر جهت داده و وارد فاز صعودی شده است. این رفتار معمولاً نشانه‌ای از شروع یک رالی صعودی تازه در سهم‌های بزرگ بازار محسوب می‌شود و از نظر تکنیکالی یک تأیید مهم برای بازگشت تقاضا است.
سطوح کلیدی تکنیکال نماد خودرو
| نوع سطح | قیمت | توضیح |
|---|---|---|
| حمایت اول | 50 تومان | حمایت معتبر هندسی و فیبوناچی |
| حمایت دوم | 45 تومان | حمایت پایین‌تر در صورت اصلاح دوباره |
| مقاومت اول | 70 تومان | سقف کانال صعودی و مقاومت میان‌مدتی |
| مقاومت دوم | 90 تومان | سقف تاریخی سهم |
نوع الگو: W
وضعیت RSI: صعودی
نوع واگرایی: مثبت (Bullish Divergence)
جمع‌بندی تحلیل تکنیکال خودرو
روند بلندمدت همچنان صعودی
سهم در محدوده حمایتی کم‌ریسک قرار دارد
RSI هفتگی سیگنال بازگشتی صادر کرده
شکست ۵۰ تومان می‌تواند آغازگر موج جدید رشد باشد
نسبت ریسک به ریوارد در محدوده فعلی جذاب ارزیابی می‌شود
سؤالات متداول (FAQ):
آیا نماد خودرو وارد فاز صعودی شده است؟
طبق تحلیل تکنیکال، قرارگیری سهم در محدوده حمایتی ۵۰ تومان و مشاهده واگرایی مثبت نشان می‌دهد که احتمال شروع روند صعودی وجود دارد.
اهداف قیمتی سهم خودرو در کوتاه‌مدت چیست؟
هدف اول ۷۰ تومان (سقف کانال) و هدف بعدی ۹۰ تومان (سقف تاریخی) است.
ریسک اصلی این تحلیل چیست؟
افت قیمت به زیر ۴۵ تومان می‌تواند تحلیل صعودی را نقض کند.