تحلیل تکنیکال فولاد ۱۱ آبان ۱۴۰۴

6 ساعت پیش

خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

به گزارش نبض بورس، نماد فولاد پس از یک اصلاح شدید قیمتی و افت تقریبی ۵۰ درصدی، اکنون روی حمایت معتبر ۲۰۰ تومان قرار گرفته و نشانه‌های بازگشت خریداران در آن دیده می‌شود. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح و شکست مقاومت‌های پیش‌رو، می‌توان انتظار آغاز روند صعودی جدید در سهم داشت.

آغاز فاز برگشتی فولاد پس از اصلاح ۵۰ درصدی

نماد فولاد از اردیبهشت‌ماه امسال وارد یک روند اصلاحی پرشدت شد و طی این دوره نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد. این اصلاح در نهایت روی سقف تاریخی سال ۹۹ متوقف شد؛ محدوده‌ای که از نظر هندسی، با کف کانال صعودی چندساله نیز همپوشانی دارد.

اولین واکنش بازار به این محدوده حمایتی، مثبت بوده و احتمال برگشت قیمت از این ناحیه افزایش یافته است.

حمایت ۲۰۰ تومانی، کلید تغییر روند کوتاه‌مدت

به نظر می‌رسد با تثبیت قیمت بالای حمایت ۲۰۰ تومان و همزمان با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI، شرایط برای شروع یک موج صعودی تدریجی در سهم فراهم شده باشد.

در صورت عبور قیمت از مقاومت هندسی ۲۵۰ تومان، هدف کوتاه‌مدت سهم ۳۲۰ تومان (خط میانی کانال صعودی) خواهد بود.

سناریو میان‌مدت فولاد؛ هدف ۵۰۰ تومان در صورت شکست کانال

در صورتی که سهم بتواند از مقاومت ۳۲۰ تومانی عبور کند و خط میانی کانال شکسته شود، هدف بعدی سهم رسیدن به سقف کانال در محدوده ۵۰۰ تومان خواهد بود.

از آنجا که Downside سهم محدود و Upside آن باز است، فولاد از نظر ریسک به ریوارد در موقعیت جذاب تحلیلی قرار گرفته است.

سطوح کلیدی تکنیکال نماد فولاد

نوع سطح	قیمت	توضیح
حمایت اول	260 تومان	حمایت هندسی اولیه
حمایت دوم	240 تومان	حمایت پایین‌تر در صورت اصلاح مقطعی
مقاومت اول	320 تومان	خط میانی کانال صعودی
مقاومت دوم	500 تومان	سقف کانال صعودی بلندمدت

نوع الگو: کانال صعودی
وضعیت RSI: شکست روند نزولی و احتمال بازگشت
نوع واگرایی: در حال تکمیل (نشانه صعودی)

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال فولاد

اصلاح سنگین سهم به پایان نزدیک شده
حمایت معتبر ۲۰۰ تومانی حفظ شده
RSI سیگنال شکست روند نزولی صادر کرده
اهداف ۳۲۰ و ۵۰۰ تومان در صورت تداوم تقاضا فعال می‌شوند
نسبت ریسک به بازده در محدوده فعلی مطلوب ارزیابی می‌شود