تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه | سیگنال‌های مثبت و موقعیت جذاب خرید

نبض بورس

کد خبر: ۱۱۰۹۶۱

نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرمعامله‌ترین نمادهای بورس تهران، همواره در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار داشته است. بررسی تکنیکالی سهم نشان می‌دهد که پس از یک اصلاح سنگین چندماهه، فولاد در موقعیت جذابی برای شروع روند صعودی قرار گرفته است. در این تحلیل به بررسی حمایت‌ها، مقاومت‌ها و چشم‌انداز قیمتی فولاد می‌پردازیم.

به گزارش نبض بورس، نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرمعامله‌ترین نمادهای بورس تهران، همواره در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار داشته است. بررسی تکنیکالی سهم نشان می‌دهد که پس از یک اصلاح سنگین چندماهه، فولاد در موقعیت جذابی برای شروع روند صعودی قرار گرفته است. در این تحلیل به بررسی حمایت‌ها، مقاومت‌ها و چشم‌انداز قیمتی فولاد می‌پردازیم.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

 

روند کلی قیمت فولاد

فولاد در ماه‌های اخیر و از اردیبهشت‌ماه وارد یک روند اصلاحی پرقدرت شد که در نهایت منجر به افتی در حدود ۵۰ درصد گردید. این ریزش سرانجام روی سقف تاریخی سال ۱۳۹۹ متوقف شد.

جالب آنکه این سطح حمایتی نه‌تنها یک حمایت هندسی معتبر محسوب می‌شود، بلکه با کف کانال صعودی چندساله نیز همپوشانی دارد. همین موضوع باعث واکنش مثبت اولیه قیمت به این ناحیه شده است.

 

سیگنال‌های تکنیکالی مهم

تثبیت قیمت بالای حمایت ۲۰۰ تومانی نشانه‌ای مثبت برای آغاز فاز صعودی است.

شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI اولین نشانه بازگشت قدرت خریداران محسوب می‌شود.

در صورت تداوم این روند، احتمال دارد شاهد حرکت سهم به سمت مقاومت‌های بالاتر باشیم.

 

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی فولاد

• حمایت اول: ۲۲۰ تومان

• حمایت دوم: ۲۰۰ تومان

• نوع حمایت: حمایت هندسی و کف کانال صعودی

• مقاومت اول: ۲۵۰ تومان (مقاومت هندسی مهم)

• مقاومت دوم: ۳۲۰ تومان (خط میانی کانال صعودی)

 

چشم‌انداز قیمتی و ریسک به ریوارد سهم

با توجه به اینکه Down Side (ریسک ریزش) در سهم فولاد به شدت محدود شده و از سوی دیگر Up Side (پتانسیل رشد) باز است، شرایط کنونی سهم از منظر ریسک به ریوارد بسیار جذاب ارزیابی می‌شود.

در صورت شکست مقاومت‌های پیش‌رو، تارگت‌های قیمتی ۲۵۰ و سپس ۳۲۰ تومان در دسترس خواهند بود. به ویژه شکست مقاومت میانی کانال می‌تواند راه را برای صعودهای بزرگ‌تر هموار کند.

 

جمع‌بندی تحلیل سهم فولاد

فولاد پس از اصلاح ۵۰ درصدی اکنون روی حمایت‌های معتبر قرار دارد.
شکست روند نزولی RSI سیگنالی جدی برای آغاز فاز صعودی است.
مقاومت‌های کلیدی ۲۵۰ و ۳۲۰ تومان اهداف اصلی سهم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستند.
شرایط فعلی سهم موقعیتی جذاب با ریسک محدود و پتانسیل رشد بالا ایجاد کرده است.