تحلیل تکنیکال فخوز | آغاز فاز صعودی از کف حمایتی تاریخی

نبض بورس

به گزارش نبض بورس، نماد فخوز (شرکت فولاد خوزستان) پس از چند سال نوسان در یک ساختار اصلاحی پیچیده اکنون در محدوده‌ای قرار گرفته که نشانه‌های اولیه تغییر روند قیمتی در آن دیده می‌شود. واکنش مثبت سهم به حمایت تاریخی و ظهور واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI می‌تواند آغازگر فاز صعودی جدیدی برای این نماد بنیادی بازار باشد.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

بررسی ساختار قیمتی فخوز

در تحلیل تکنیکال سهم فولاد خوزستان مشاهده می‌شود که از چند سال گذشته، قیمت در قالب یک الگوی اصلاحی سه‌وجهی (WXY) در حال نوسان بوده است.
این اصلاح بلندمدت نهایتاً باعث شد قیمت در محدوده ۱۱۰ تومان (کف حمایت هندسی چندساله) متوقف شود و واکنش مثبت بازار در این ناحیه آغاز گردد.

پس از این واکنش، افت اخیر قیمت کمتر از افت اندیکاتور RSI بوده که همین موضوع منجر به شکل‌گیری واگرایی مثبت بین نمودار قیمت و RSI شده است — نشانه‌ای که معمولاً مقدمه‌ای برای چرخش روند سهم از نزولی به صعودی است.

بررسی اندیکاتور RSI و سیگنال تغییر روند

در حال حاضر، روند نزولی RSI همچنان ادامه دارد، اما فاصله قیمت از کف حمایتی و واگرایی مثبت ایجادشده می‌تواند در کوتاه‌مدت شرایط را برای شکست خط روند نزولی RSI فراهم کند.
در صورت تحقق این اتفاق، اولین سیگنال معتبر صعودی صادر خواهد شد و احتمال رشد قیمت تا مقاومت‌های بالاتر تقویت می‌شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی فخوز

حمایت‌ها

مقاومت‌ها

• مقاومت اول: ۱۴۰ تومان (تراز فیبوناچی ۰.۲۳ اصلاح اخیر)

• مقاومت دوم: ۲۰۰ تومان (تراز فیبوناچی ۰.۶۱ و هدف میان‌مدت)

• در صورت عبور از مقاومت ۲۰۰ تومان، تارگت دوم سهم روی سقف تاریخی ۳۰۰ تومان فعال خواهد شد.

چشم‌انداز میان‌مدت فخوز

ترکیب عوامل زیر باعث می‌شود نسبت ریسک به بازده (R/R) سهم در موقعیت جذابی برای سرمایه‌گذاری قرار گیرد:

واکنش مثبت قیمت به کف حمایتی چندساله

تشکیل واگرایی مثبت میان قیمت و RSI

پتانسیل رشد تا محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان

محدود بودن ریسک نزولی سهم به محدوده ۱۰۵ تومان

بنابراین می‌توان گفت که فخوز در یکی از کم‌ریسک‌ترین نواحی قیمتی خود در سال‌های اخیر قرار دارد و در صورت شکست مقاومت‌های ذکرشده، می‌تواند وارد یک فاز صعودی میان‌مدت شود.

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال فخوز

 

پارامتر	مقدار یا وضعیت
حمایت اول	۱۲۰ تومان
حمایت دوم	۱۰۵ تومان
مقاومت اول	۱۴۰ تومان
مقاومت دوم	۲۰۰ تومان
نوع الگو	اصلاحی سه‌وجهی (WXY)
وضعیت RSI	روند نزولی با واگرایی مثبت
سیگنال تکنیکال	احتمال شکست خط روند نزولی RSI و آغاز روند صعودی
نسبت ریسک به بازده (R/R)	جذاب برای موقعیت خرید میان‌مدت