تحلیل تکنیکال فباهنر | بازگشت از حمایت کلیدی در کانال صعودی

نبض بورس

به گزارش نبض بورس، نماد فباهنر (شرکت صنایع مس شهید باهنر) پس از چند ماه نوسان در محدوده مقاومتی، اکنون در آستانه یک چرخش روند مهم قرار گرفته است. بررسی نمودار قیمتی و اندیکاتورهای تکنیکال نشان می‌دهد که سهم در حال تکمیل اصلاح خود درون یک کانال صعودی میان‌مدت است و سیگنال‌های مثبتی از بازگشت قیمت مشاهده می‌شود.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل نمودار قیمتی فباهنر

در نمای میان‌مدت، نمودار فباهنر یک روند صعودی منظم را در قالب کانال صعودی چند‌ساله نشان می‌دهد. این کانال طی سال‌های گذشته چندین بار مورد تست و تأیید بازار قرار گرفته و از اعتبار بالایی برخوردار است.

در ماه‌های اخیر، سهم پس از برخورد به سقف دینامیک کانال وارد فاز اصلاحی شد و اکنون با افت قیمت تا ناحیه خط میانی کانال صعودی در حدود ۴۶۰ تومان مواجه شده است؛ این سطح با نسبت فیبوناچی ۰.۶۱ اصلاح اخیر هم‌پوشانی دارد که اهمیت آن را دوچندان می‌کند.

واکنش مثبت بازار به این سطح حمایتی، نخستین نشانه بازگشت تقاضا در سهم بوده است.

 

سیگنال‌های تکنیکال و رفتار اندیکاتورها

یکی از نکات برجسته در تحلیل اخیر فباهنر، شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI است. این اتفاق معمولاً به‌عنوان اولین نشانه از تغییر جهت حرکت قیمت تعبیر می‌شود.

علاوه بر این، ایجاد واگرایی مثبت بین نمودار قیمت و RSI نیز نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و به تدریج شرایط برای رشد دوباره قیمت در حال فراهم شدن است.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی فباهنر

نواحی حمایتی

• حمایت اول: ۵۲۰ تومان

• حمایت دوم: ۴۷۰ تومان

• نوع حمایت: خط میانی کانال صعودی

 نواحی مقاومتی

• مقاومت اول: ۸۰۰ تومان

• مقاومت دوم: ۱۰۰۰ تومان (سقف کانال صعودی و هدف میان‌مدت سهم)

چشم‌انداز قیمتی و نسبت ریسک به بازده (R/R)

با توجه به تثبیت قیمت روی حمایت کلیدی ۴۶۰ تا ۴۷۰ تومان، شکست روند نزولی RSI، و ظهور واگرایی مثبت، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی جدید فباهنر آغاز شود.

در صورت تداوم تقاضا و تثبیت بالای محدوده حمایتی، اهداف قیمتی در گام اول ۸۰۰ تومان و در افق میان‌مدت تا حدود ۱۰۰۰ تومان قابل دستیابی است.

از سوی دیگر، حد ضرر منطقی برای این تحلیل می‌تواند محدوده ۴۵۰ تومان در نظر گرفته شود. بنابراین نسبت ریسک به بازده سهم در موقعیت جذاب و منطقی برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت قرار دارد.

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال فباهنر

 

پارامتر	مقدار یا وضعیت
حمایت اول	۵۲۰ تومان
حمایت دوم	۴۷۰ تومان
مقاومت اول	۸۰۰ تومان
مقاومت دوم	۱۰۰۰ تومان
نوع الگو	کانال صعودی
وضعیت RSI	شکست روند نزولی و شکل‌گیری واگرایی مثبت
سیگنال تکنیکال	آغاز فاز بازگشت و احتمال رشد میان‌مدت
حد ضرر پیشنهادی	۴۵۰ تومان
ریسک به بازده (R/R)	جذاب برای خرید میان‌مدت