تحلیل تکنیکال شتران ۲۰ بهمن ۱۴۰۴

نبض بورس

به گزارش نبض بورس، نماد شتران از جمله سهم‌هایی است که در تایم فریم‌های بالاتر، ساختار مشخص و قابل بررسی دارد. بررسی نمودار این سهم در تایم فریم هفتگی می‌تواند تصویر شفاف‌تری از وضعیت فعلی قیمت، محدوده‌های مهم حمایتی و مقاومتی و همچنین شرایط اندیکاتورهای تکنیکال ارائه دهد.

در این تحلیل تلاش شده است بدون سوگیری مثبت یا منفی، صرفاً بر اساس داده‌های نموداری و ابزارهای کلاسیک تحلیل تکنیکال، وضعیت فعلی شتران به شکلی آموزشی و قابل فهم برای معامله‌گران مبتدی تا متوسط بررسی شود.

بررسی روند قیمتی شتران در تایم فریم هفتگی

در تایم فریم هفتگی، قیمت شتران پس از واکنش به خط روند صعودی چندساله، وارد فاز حرکتی جدیدی شده است. این واکنش باعث شد ساختار قیمتی سهم از حالت رکودی خارج شده و در قالب یک روند صعودی میان‌مدت شکل بگیرد.

ویژگی‌های قابل مشاهده در نمودار:

• واکنش قیمت به خط روند صعودی بلندمدت

• خروج تدریجی از فاز خنثی چندساله

• حرکت قیمت در قالب یک کانال صعودی

در حال حاضر قیمت در محدوده‌های بالایی این کانال قرار دارد که از نظر تکنیکال می‌تواند ناحیه‌ای حساس برای ادامه یا توقف حرکت باشد.

تحلیل ساختار حرکتی و الگوی قیمتی

از منظر ساختار حرکتی، نمودار شتران شباهت‌هایی به الگوی ایمپالس دارد. این نوع الگو معمولاً شامل حرکات جهت‌دار و اصلاح‌های محدود است، اما تأیید یا عدم تأیید آن وابسته به حفظ سطوح حمایتی مشخص خواهد بود.

در چنین شرایطی:

• شکست یا تثبیت بالای مقاومت‌ها می‌تواند ساختار را حفظ کند

• از دست رفتن حمایت‌های کلیدی می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر شود

بنابراین بررسی قیمت در برخورد با سطوح کلیدی اهمیت زیادی دارد.

بررسی سطوح فیبوناچی

با استفاده از ابزار فیبوناچی بسط (Extension)، برخی محدوده‌های قیمتی به عنوان اهداف یا موانع بالقوه شناسایی می‌شوند.

سطوح مهم فیبوناچی:

این سطوح لزوماً به معنای هدف قطعی قیمت نیستند، بلکه به عنوان نواحی بالقوه واکنش قیمت در نظر گرفته می‌شوند و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیلی بررسی شوند.

وضعیت اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از ابزارهای مهم برای بررسی مومنتوم و قدرت حرکت قیمت است. در نمودار شتران، RSI موفق به شکست یک روند نزولی چندساله شده و پس از آن پول‌بک به این خط روند انجام داده است.

وضعیت فعلی RSI:

• شکست خط روند نزولی بلندمدت

• پول‌بک به سطح شکسته‌شده

• ادامه حرکت RSI در مسیر صعودی

این شرایط نشان‌دهنده تغییر فاز مومنتوم نسبت به دوره‌های قبل است، اما همچنان نیازمند تأیید رفتار قیمت در سطوح مقاومتی می‌باشد.

واگرایی‌ها و نکات احتیاطی

در نزدیکی سقف کانال صعودی، نشانه‌هایی از واگرایی خفیف مشاهده می‌شود. این نوع واگرایی معمولاً به عنوان هشدار اولیه در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند بیانگر یکی از حالت‌های زیر باشد:

• اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت

• نوسان زمانی و کاهش شتاب حرکت

• یا ادامه روند پس از اصلاح جزئی

به همین دلیل، بررسی همزمان قیمت، حجم معاملات و رفتار RSI در این محدوده ضروری است.

سطوح حمایت و مقاومت شتران

جمع‌بندی سطوح مهم به صورت جدول:

نوع سطح	قیمت (تومان)	توضیح
حمایت اول	۴۰۰	حمایت هندسی و فیبوناچی
حمایت دوم	۳۵۰	کف میانی ساختار قیمتی
مقاومت اول	۵۵۰	مقاومت استاتیک
مقاومت دوم	۶۵۰	سقف کانال و فیبوی ۱.۶۱

نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: ایمپالس
وضعیت RSI: روند صعودی
واگرایی: واگرایی خفیف در محدوده سقف کانال

جمع‌بندی نهایی

در مجموع، نمودار شتران در تایم فریم هفتگی دارای ساختار مشخصی است که هم‌زمان شامل نشانه‌های ادامه روند و همچنین علائم احتیاطی می‌باشد. تصمیم‌گیری معاملاتی روی این سهم نیازمند توجه به واکنش قیمت در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی است.

نکات کلیدی:

• روند کلی: صعودی میان‌مدت در چارچوب کانال

• RSI: تغییر فاز مومنتوم نسبت به گذشته

• ناحیه حساس: سقف کانال صعودی

• سطوح مهم: ۴۰۰، ۳۵۰، ۵۵۰ و ۶۵۰ تومان

• رویکرد مناسب: رصد رفتار قیمت و مدیریت ریسک

هشدار رسانه‌ای

مطالب ارائه‌شده در این مقاله صرفاً با هدف تحلیل تکنیکال، آموزش و بررسی ساختار نموداری نماد شتران تهیه شده است و به‌هیچ‌عنوان پیشنهاد خرید، فروش یا نگهداری این سهم محسوب نمی‌شود.
بازار سرمایه همواره با ریسک همراه است و تصمیم‌گیری نهایی باید بر اساس استراتژی شخصی، مدیریت ریسک و شرایط مالی هر فرد انجام شود. مسئولیت هرگونه استفاده از این تحلیل بر عهده مخاطب بوده و این رسانه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال نتایج معاملات ندارد.