تحلیل تکنیکال خودرو شهریور ۱۴۰۴

نبض بورس

به گزارش نبض بورس، نماد خودرو طی سال‌های اخیر درگیر یک ساختار اصلاحی پیچیده بوده اما اکنون با نشانه‌هایی از پایان این فاز و شکل‌گیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، شرایط برای شروع یک روند صعودی جدید فراهم شده است. حرکت قیمت در کانال صعودی میان‌مدت و قرار گرفتن در موقعیت جذاب حمایتی، می‌تواند نویدبخش رشدهای بعدی این سهم باشد.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

بررسی ساختار قیمتی و الگوی اصلاحی

نماد خودرو طی ۵ سال گذشته درون یک ساختار اصلاحی گسترده (WXYXZ) با زیگزاگ‌های متوالی حرکت کرده است. اکنون به نظر می‌رسد شاخه پایانی Z رو به پایان است و سهم در موقعیت مناسبی برای آغاز موج صعودی تازه قرار گرفته است.

• قیمت پس از اصلاح پایانی، روی خط میانی کانال صعودی قرار گرفته است.

• ظهور واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI نشانه‌ای مهم برای بازگشت روند محسوب می‌شود.

• در کوتاه‌مدت، احتمال رشد قیمت تا فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر حوالی ۵۰ تومان وجود دارد.

• در گام بعدی، شانس رسیدن به سقف تاریخی نیز محتمل است که نسبت ریسک به بازدهی جذابی را فراهم می‌سازد.

وضعیت اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI هفتگی پس از هفته‌ها روند نزولی، نشانه‌هایی از تغییر جهت و شکست خط روند نزولی نشان می‌دهد. در صورت ادامه این روند، سیگنالی مهم برای آغاز یک رالی صعودی جدید صادر خواهد شد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی مهم خودرو

• حمایت اول: ۳۷ تومان

• حمایت دوم: ۳۰ تومان

• نوع حمایت: حمایت هندسی

• مقاومت اول: ۵۰ تومان

• مقاومت دوم: ۶۰ تومان

• نوع الگو: الگوی W

 

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال خودرو

• پایان ساختار اصلاحی و احتمال آغاز موج صعودی تازه

• حمایت‌های معتبر در سطوح ۳۰ و ۳۷ تومان

• اهداف قیمتی کوتاه‌مدت: ۵۰ تومان / میان‌مدت: ۶۰ تومان و بالاتر

• سیگنال مثبت اندیکاتور RSI برای تغییر روند